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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 708.00 | 4 490.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 27 453.00 | 179 547.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 813.00 | 281.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 851.00 | 100 259.00 | 376 592.00 | 476 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 498.00 | 129 233.00 | 718 265.00 | 847 498.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 440.00 | 2 943.00 | 634 497.00 | 637 440.00 |
BZ Autres créances | 654 496.00 | | 654 496.00 | 654 496.00 |
CF Disponibilités | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 269.00 | 2 943.00 | 1 396 326.00 | 1 399 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 768.00 | 132 176.00 | 2 114 592.00 | 2 246 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 6 000.00 | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | 152 800.00 | 49.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 301.00 | 160 791.00 | | 217 301.00 |
DK Provisions réglementées | 6 101.00 | 4 031.00 | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 540 242.00 | 320 870.00 | | 540 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 802.00 | 244 403.00 | | 168 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 9 222.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 350.00 | 161 525.00 | | 39 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 298 498.00 | | 582 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 778.00 | 370 046.00 | | 227 778.00 |
EA Autres dettes | 554 672.00 | 4 582.00 | | 554 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 350.00 | 1 088 277.00 | | 1 574 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 592.00 | 1 409 147.00 | | 2 114 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 652.00 | 772 735.00 | | 1 453 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 118.00 | 600.00 | | 6 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904 131.00 | | 6 904 131.00 | 6 904 131.00 |
FD Production vendue biens | -451.00 | | -451.00 | -451.00 |
FG Production vendue services | 383 353.00 | | 383 353.00 | 383 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 033.00 | | 7 287 033.00 | 7 287 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 1 326.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | 1 326.00 | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 4 191.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 795.00 | 2 652.00 | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 403.00 | 6 843.00 | | 28 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | -5 517.00 | | -14 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 135.00 | 52 719.00 | | 65 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 666.00 | 5 025 339.00 | | 7 311 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 364.00 | 4 864 549.00 | | 7 094 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 301.00 | 160 791.00 | | 217 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 868.00 | | 406 413.00 | 473 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 76 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 782.00 | 847 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 902.00 | 709 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 61 550.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 319.00 | | 300 778.00 | 437 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 249.00 | | 44 085.00 | 36 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 567.00 | 80 849.00 | 17 183.00 | 65 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 408.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 80 441.00 | 17 183.00 | 65 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 031.00 | 2 070.00 | | 4 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 5 013.00 | | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 582 163.00 | | 582 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 672.00 | 554 672.00 | | 554 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
UX Autres créances clients | 634 203.00 | 634 203.00 | | 634 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 436 530.00 | 436 530.00 | | 436 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 684.00 | 81 336.00 | 81 348.00 | 162 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 451.00 | 1 371 451.00 | | 1 371 451.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 000.00 | 1 453 652.00 | 81 348.00 | 1 535 000.00 |