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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 5 911.00 | 3 920.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 210 223.00 | 46 192.00 | 164 031.00 | 210 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 1 732.00 | 5 478.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 159.00 | 271 471.00 | 171 687.00 | 443 159.00 |
BF Prêts | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 229.00 | 325 306.00 | 493 923.00 | 819 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BN En cours de production de biens | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 886.00 | 2 943.00 | 555 944.00 | 558 886.00 |
BZ Autres créances | 919 427.00 | | 919 427.00 | 919 427.00 |
CF Disponibilités | 1 023 967.00 | | 1 023 967.00 | 1 023 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 494.00 | 2 943.00 | 2 606 551.00 | 2 609 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 723.00 | 328 249.00 | 3 100 474.00 | 3 428 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 722.00 | 369 141.00 | | 175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 500.00 | -193 419.00 | | 263 500.00 |
DK Provisions réglementées | 10 241.00 | 8 171.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 614 463.00 | 348 893.00 | | 614 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 833.00 | 367 454.00 | | 1 093 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 28 697.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 276.00 | 355 052.00 | | 271 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 334.00 | 581 162.00 | | 417 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 040.00 | 485 536.00 | | 391 040.00 |
EA Autres dettes | 312 344.00 | 369 585.00 | | 312 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 011.00 | 2 187 486.00 | | 2 486 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 474.00 | 2 536 378.00 | | 3 100 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 106.00 | 1 994 572.00 | | 1 700 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 837.00 | | 21 217.00 | 959 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | 69 155.00 | 32 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 415.00 | 129 410.00 | 819 229.00 | 32 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 409.00 | 683 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 553.00 | | 1 930.00 | 64 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 867.00 | | 15 134.00 | 797 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 417.00 | | 4 153.00 | 97 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 297.00 | 131 636.00 | 75 627.00 | 269 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 3 181.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 566.00 | 128 456.00 | 75 627.00 | 266 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 171.00 | 2 070.00 | | 8 171.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 2 070.00 | | 11 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 334.00 | 417 334.00 | | 417 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 404.00 | 215 404.00 | | 215 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 344.00 | 312 344.00 | | 312 344.00 |
UP Prêts | 28 955.00 | 10 780.00 | 18 175.00 | 28 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 649.00 | 555 649.00 | | 555 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VC Groupe et associés | 809 620.00 | 809 620.00 | | 809 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 833.00 | 307 928.00 | 785 905.00 | 1 093 833.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 954.00 | | | 172 954.00 |
VP Divers | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 713.00 | 1 516 338.00 | 54 375.00 | 1 570 713.00 |
VW T.V.A. | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 735.00 | 1 428 830.00 | 785 905.00 | 2 214 735.00 |