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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 18 138.00 | 188 862.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 594.00 | 500.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 225.00 | 46 535.00 | 159 690.00 | 206 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 868.00 | 65 567.00 | 408 301.00 | 473 868.00 |
BT Marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 862.00 | | 296 862.00 | 296 862.00 |
BZ Autres créances | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CF Disponibilités | 604 612.00 | | 604 612.00 | 604 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 847.00 | | 1 000 847.00 | 1 000 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 715.00 | 65 567.00 | 1 409 147.00 | 1 474 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 704.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 791.00 | 91 045.00 | | 160 791.00 |
DK Provisions réglementées | 4 031.00 | 1 961.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 320 870.00 | 155 210.00 | | 320 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 403.00 | 194 345.00 | | 244 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | 2 923.00 | | 9 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 525.00 | 75 702.00 | | 161 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 498.00 | 73 587.00 | | 298 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 046.00 | 215 681.00 | | 370 046.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 277.00 | 562 238.00 | | 1 088 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 147.00 | 717 448.00 | | 1 409 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 735.00 | 347 262.00 | | 772 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 51.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 011 159.00 | | 5 011 159.00 | 5 011 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 159.00 | | 5 011 159.00 | 5 011 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 722.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 92.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 92.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 2 136.00 | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 1 961.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 4 097.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -4 004.00 | | -5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | 32 644.00 | | 52 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 339.00 | 2 779 166.00 | | 5 025 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 549.00 | 2 688 121.00 | | 4 864 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 791.00 | 91 045.00 | | 160 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 773.00 | | 163 919.00 | 310 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 473 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 437 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 454.00 | | 139 689.00 | 298 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | 24 230.00 | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 087.00 | 41 304.00 | 824.00 | 25 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 229.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 41 075.00 | 824.00 | 25 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | 2 070.00 | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 2 070.00 | | 1 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UX Autres créances clients | 296 862.00 | | | 296 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 802.00 | 89 786.00 | 154 016.00 | 243 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 433.00 | 414 433.00 | | 414 433.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 751.00 | 772 735.00 | 154 016.00 | 926 751.00 |