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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 904.00 | 84 793.00 | 202 111.00 | 286 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 098.00 | 239 063.00 | 239 034.00 | 478 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587 137.00 | 5 969 946.00 | 11 617 190.00 | 17 587 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 570.00 | 437 685.00 | 761 885.00 | 1 199 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 411.00 | | 494 411.00 | 494 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 588 071.00 | 45 492.00 | 4 542 579.00 | 4 588 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 634 190.00 | 6 776 980.00 | 17 857 210.00 | 24 634 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 770.00 | | 261 770.00 | 261 770.00 |
BP En cours de production de services | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153 711.00 | | 6 153 711.00 | 6 153 711.00 |
BZ Autres créances | 6 925 018.00 | | 6 925 018.00 | 6 925 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 725 575.00 | | 9 725 575.00 | 9 725 575.00 |
CF Disponibilités | 19 166 706.00 | | 19 166 706.00 | 19 166 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 033.00 | | 600 033.00 | 600 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 982 246.00 | | 42 982 246.00 | 42 982 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 616 436.00 | 6 776 980.00 | 60 839 456.00 | 67 616 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 263 008.00 | | | 6 263 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
DH Report à nouveau | -13 042 686.00 | -17 959 197.00 | | -13 042 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 884 343.00 | 5 175 274.00 | | 14 884 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 131 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 374 512.00 | 24 622 077.00 | | 39 374 512.00 |
DP Provisions pour risques | 824.00 | | | 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 512 585.00 | 8 925 446.00 | | 8 512 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 513 409.00 | 8 925 446.00 | | 8 513 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 268.00 | 6 670 963.00 | | 3 806 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999 765.00 | 12 172 949.00 | | 8 999 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 026 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 951 535.00 | 21 871 037.00 | | 12 951 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 839 456.00 | 55 418 560.00 | | 60 839 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 951 535.00 | 21 871 037.00 | | 12 951 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 651 568.00 | 11 994 893.00 | 65 646 461.00 | 53 651 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 651 568.00 | 11 994 893.00 | 65 646 461.00 | 53 651 568.00 |
FM Production stockée | | | -49 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 909 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 032 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 849 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 312.00 | 193 110.00 | | 134 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 770.00 | 13 489.00 | | 16 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 770.00 | 338 506.00 | | 16 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 542.00 | -145 396.00 | | 117 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 491 671.00 | 196 563.00 | | 1 491 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 076 685.00 | -1 983 539.00 | | -4 076 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 305 357.00 | 41 571 662.00 | | 68 305 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 421 014.00 | 36 396 387.00 | | 53 421 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 884 343.00 | 5 175 274.00 | | 14 884 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 371 556.00 | | 4 262 634.00 | 20 371 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 634 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 281 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 898.00 | | 349 103.00 | 415 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383 625.00 | | 3 897 493.00 | 15 383 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572 033.00 | | 16 038.00 | 4 572 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 280.00 | 3 859 208.00 | | 2 872 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 035.00 | 219 821.00 | | 104 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 245.00 | 3 639 387.00 | | 2 768 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806 268.00 | 3 806 268.00 | | 3 806 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578 315.00 | 4 578 315.00 | | 4 578 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 453.00 | 1 826 453.00 | | 1 826 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 153 711.00 | | | 6 153 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434 962.00 | | | 434 962.00 |
VB T. V. A. | 192 320.00 | | | 192 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267 303.00 | | | 6 267 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 917.00 | 731 917.00 | | 731 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 033.00 | | | 600 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678 762.00 | 7 415 754.00 | 6 263 008.00 | 13 678 762.00 |
VW T.V.A. | 1 863 080.00 | 1 863 080.00 | | 1 863 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 033.00 | 12 806 033.00 | | 12 806 033.00 |