| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 025.00 | 227 757.00 | 443 268.00 | 671 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 905.00 | 387 796.00 | 112 109.00 | 499 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299 162.00 | 9 115 295.00 | 10 183 867.00 | 19 299 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 897.00 | 839 216.00 | 776 682.00 | 1 615 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 27 111 321.00 | | 27 111 321.00 | 27 111 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 359 576.00 | 10 570 064.00 | 38 789 512.00 | 49 359 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 915.00 | 10 538.00 | 195 377.00 | 205 915.00 |
BP En cours de production de services | 354 748.00 | | 354 748.00 | 354 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554 441.00 | | 8 554 441.00 | 8 554 441.00 |
BZ Autres créances | 11 389 432.00 | | 11 389 432.00 | 11 389 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 396 312.00 | | 15 396 312.00 | 15 396 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 823.00 | | 627 823.00 | 627 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 531 339.00 | 10 538.00 | 41 520 801.00 | 41 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 890 915.00 | 10 580 601.00 | 80 310 314.00 | 90 890 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002 981.00 | 258 764.00 | | 1 002 981.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 439.00 | -13 042 686.00 | | 1 097 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134 076.00 | 14 884 343.00 | | 20 134 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
DL TOTAL (I) | 59 687 045.00 | 39 374 512.00 | | 59 687 045.00 |
DP Provisions pour risques | 95 447.00 | 824.00 | | 95 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 031 516.00 | 8 512 585.00 | | 9 031 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 126 963.00 | 8 513 409.00 | | 9 126 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 847.00 | 3 806 268.00 | | 4 614 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 269.00 | 8 999 765.00 | | 6 881 269.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 496 305.00 | 12 951 535.00 | | 11 496 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 310 314.00 | 60 839 456.00 | | 80 310 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 496 305.00 | 12 951 535.00 | | 11 496 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 064 290.00 | 20 925 670.00 | 74 989 960.00 | 54 064 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 064 290.00 | 20 925 670.00 | 74 989 960.00 | 54 064 290.00 |
FM Production stockée | | | 205 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 933 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 313 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 650 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 898 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 34 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 545.00 | 1 154 890.00 | | 703 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 588 048.00 | | | 4 588 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 588 048.00 | 134 312.00 | | 4 588 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 16 770.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619 739.00 | | | 4 619 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620 581.00 | 16 770.00 | | 4 620 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 533.00 | 117 542.00 | | -32 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 445 830.00 | 1 491 671.00 | | 1 445 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 323 734.00 | -4 076 685.00 | | -4 323 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 793 721.00 | 68 305 357.00 | | 80 793 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 659 646.00 | 53 421 014.00 | | 60 659 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134 076.00 | 14 884 343.00 | | 20 134 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 634 190.00 | | 29 708 840.00 | 24 634 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 588 071.00 | 27 111 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 145.00 | 4 651 309.00 | 49 359 576.00 | 332 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 145.00 | 63 238.00 | 21 077 325.00 | 332 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 002.00 | | 405 928.00 | 765 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281 117.00 | | 2 191 591.00 | 19 281 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 071.00 | | 27 111 321.00 | 4 588 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 488.00 | 3 870 146.00 | 31 570.00 | 6 731 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 856.00 | 291 697.00 | | 323 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 632.00 | 3 578 450.00 | 31 570.00 | 6 407 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 454 920.00 | | 454 920.00 | 454 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 513 409.00 | 640 378.00 | 26 824.00 | 8 513 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 492.00 | 10 538.00 | 45 492.00 | 45 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558 901.00 | 650 916.00 | 72 316.00 | 8 558 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 916.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 847.00 | 4 614 847.00 | | 4 614 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956 195.00 | 3 956 195.00 | | 3 956 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 244.00 | 1 795 244.00 | | 1 795 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 27 111 321.00 | | | 27 111 321.00 |
UX Autres créances clients | 8 554 441.00 | | | 8 554 441.00 |
VB T. V. A. | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125 234.00 | | | 11 125 234.00 |
VP Divers | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 430.00 | 566 430.00 | | 566 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 823.00 | | | 627 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 683 017.00 | 9 446 462.00 | 38 236 555.00 | 47 683 017.00 |
VW T.V.A. | 563 399.00 | 563 399.00 | | 563 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 305.00 | 11 496 305.00 | | 11 496 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560 338.00 | 493 323.00 | | 560 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 755.00 | 512 435.00 | | 433 755.00 |
ST Autres comptes | 12 298 401.00 | 10 141 022.00 | | 12 298 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326 777.00 | 10 302 015.00 | | 10 326 777.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224 619.00 | 3 972 071.00 | | 3 224 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 216.00 | 105 092.00 | | 30 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599 426.00 | 2 095 841.00 | | 1 599 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159 764.00 | 2 589 164.00 | | 2 159 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 963 121.00 | 12 254 859.00 | | 11 963 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838 971.00 | 3 944 635.00 | | 5 838 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 313 768.00 | 25 032 634.00 | | 26 313 768.00 |