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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 695.00 | 760 634.00 | 742 061.00 | 1 502 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 905.00 | 487 287.00 | 12 618.00 | 499 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 456 426.00 | 14 321 339.00 | 13 135 087.00 | 27 456 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 391.00 | 1 624 653.00 | 1 683 738.00 | 3 308 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 518.00 | | 3 175 518.00 | 3 175 518.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 950 328.00 | 17 193 913.00 | 18 756 416.00 | 35 950 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 789.00 | | 774 789.00 | 774 789.00 |
BP En cours de production de services | 527 215.00 | | 527 215.00 | 527 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115 703.00 | | 8 115 703.00 | 8 115 703.00 |
BZ Autres créances | 24 210 716.00 | | 24 210 716.00 | 24 210 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 505 000.00 | | 12 505 000.00 | 12 505 000.00 |
CF Disponibilités | 44 858 974.00 | | 44 858 974.00 | 44 858 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 299.00 | | 939 299.00 | 939 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 931 696.00 | | 91 931 696.00 | 91 931 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 882 024.00 | 17 193 913.00 | 110 688 112.00 | 127 882 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 247 532.00 | | | 19 247 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155 362.00 | 2 009 685.00 | | 3 155 362.00 |
DH Report à nouveau | 21 992 667.00 | 8 224 811.00 | | 21 992 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 012 786.00 | 22 913 532.00 | | 23 012 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 105 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 455 906.00 | 70 527 121.00 | | 85 455 906.00 |
DP Provisions pour risques | 207 372.00 | 77 000.00 | | 207 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 435 613.00 | 9 681 698.00 | | 10 435 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 642 985.00 | 9 758 698.00 | | 10 642 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 353.00 | 980 070.00 | | 748 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 310.00 | 4 112 609.00 | | 4 613 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227 556.00 | 8 707 665.00 | | 9 227 556.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 589 220.00 | 13 800 360.00 | | 14 589 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 688 112.00 | 94 086 179.00 | | 110 688 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 309 270.00 | 46 731 022.00 | 96 040 292.00 | 49 309 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 309 270.00 | 46 731 022.00 | 96 040 292.00 | 49 309 270.00 |
FM Production stockée | | | 223 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 612 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 228 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 062 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884 287.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 478 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 134 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 292 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 679 777.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 2 679 768.00 | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 189.00 | 654 558.00 | | 12 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | 2 002 697.00 | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 105.00 | 2 657 255.00 | | 38 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 810.00 | 22 513.00 | | -31 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 433.00 | 1 682 490.00 | | 1 124 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 877 020.00 | -4 141 206.00 | | -9 877 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 799 436.00 | 89 247 665.00 | | 97 799 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 786 651.00 | 66 334 133.00 | | 74 786 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 012 786.00 | 22 913 532.00 | | 23 012 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 209.00 | 130 511.00 | | 671 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 027 423.00 | | 15 529 847.00 | 55 027 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 378 463.00 | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 894 039.00 | 27 712 903.00 | 35 950 328.00 | 6 894 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 039.00 | 334 440.00 | 33 940 335.00 | 6 894 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 751.00 | | 593 849.00 | 1 408 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 235 527.00 | | 14 933 286.00 | 26 235 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 383 145.00 | | 2 712.00 | 27 383 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187 133.00 | 3 315 304.00 | 308 524.00 | 14 187 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 958.00 | 336 963.00 | | 910 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276 174.00 | 2 978 341.00 | 308 524.00 | 13 276 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 758 698.00 | 884 287.00 | | 9 758 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758 698.00 | 884 287.00 | | 9 758 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 310.00 | 4 613 310.00 | | 4 613 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926 107.00 | 4 926 107.00 | | 4 926 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465 496.00 | 2 465 496.00 | | 2 465 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 115 703.00 | 8 115 703.00 | | 8 115 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 331 315.00 | 331 315.00 | | 331 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 855 772.00 | 4 608 240.00 | 19 247 532.00 | 23 855 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 095.00 | 1 537 095.00 | | 1 537 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 299.00 | 939 299.00 | | 939 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273 112.00 | 14 018 186.00 | 19 254 926.00 | 33 273 112.00 |
VW T.V.A. | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840 867.00 | 13 840 867.00 | | 13 840 867.00 |