| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123 422.00 | 1 326 578.00 | 796 844.00 | 2 123 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 905.00 | 495 651.00 | 4 254.00 | 499 905.00 |
AN Terrains | 10 107 712.00 | 2 185 821.00 | 7 921 891.00 | 10 107 712.00 |
AP Constructions | 40 971 130.00 | 14 952 982.00 | 26 018 148.00 | 40 971 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 901 481.00 | 20 996 927.00 | 17 904 553.00 | 38 901 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754 631.00 | 41 473 831.00 | 2 280 800.00 | 43 754 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 070 613.00 | | 8 070 613.00 | 8 070 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 435 288.00 | 81 431 791.00 | 63 003 497.00 | 144 435 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787 935.00 | | 1 787 935.00 | 1 787 935.00 |
BP En cours de production de services | 607 859.00 | | 607 859.00 | 607 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286 813.00 | | 7 286 813.00 | 7 286 813.00 |
BZ Autres créances | 43 823 255.00 | 7 142.00 | 43 816 112.00 | 43 823 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 338 248.00 | | 16 338 248.00 | 16 338 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 034.00 | | 1 034 034.00 | 1 034 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 052 586.00 | 7 142.00 | 71 045 444.00 | 71 052 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 487 874.00 | 81 438 933.00 | 134 048 940.00 | 215 487 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 812 202.00 | | | 30 812 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 053 445.00 | | | 21 053 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727 410.00 | 3 155 362.00 | | 3 727 410.00 |
DH Report à nouveau | 39 433 404.00 | 21 992 667.00 | | 39 433 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 198.00 | 23 012 786.00 | | 2 031 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 429.00 | 21 000.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 103 530 978.00 | 85 455 906.00 | | 103 530 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 207 372.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 061 683.00 | 10 435 613.00 | | 12 061 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 061 683.00 | 10 642 985.00 | | 12 061 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 748 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 490.00 | 4 613 310.00 | | 7 672 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426 014.00 | 9 227 556.00 | | 10 426 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 450.00 | | | 244 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 456 280.00 | 14 589 220.00 | | 18 456 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 048 940.00 | 110 688 112.00 | | 134 048 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 342 955.00 | 14 589 220.00 | | 18 342 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 634 248.00 | 65 667 557.00 | 84 301 805.00 | 18 634 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 634 248.00 | 65 667 557.00 | 84 301 805.00 | 18 634 248.00 |
FM Production stockée | | | 80 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 021 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 649 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 713 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 286.00 | |
GE Autres charges | | | 56 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 162 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 507 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447 738.00 | 1 248 880.00 | | 2 447 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 6 295.00 | | 6 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 677.00 | | | 4 250 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411 847.00 | 6 295.00 | | 4 411 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 165.00 | 12 189.00 | | 15 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 25 916.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 365.00 | 38 105.00 | | 21 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390 482.00 | -31 810.00 | | 4 390 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 609.00 | 1 124 433.00 | | -29 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 118 745.00 | -9 877 020.00 | | -16 118 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 530 307.00 | 97 799 436.00 | | 92 530 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 499 109.00 | 74 786 651.00 | | 90 499 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 198.00 | 23 012 786.00 | | 2 031 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 209.00 | 671 209.00 | | 671 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 368 437.00 | | 21 814 618.00 | 128 368 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 586 543.00 | 161 225.00 | 144 435 287.00 | 5 586 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 543.00 | 160 225.00 | 141 805 566.00 | 5 586 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 174.00 | | 314 153.00 | 2 309 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 051 869.00 | | 21 500 465.00 | 126 051 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 684 061.00 | 8 317 858.00 | -3 614 791.00 | 60 684 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 631.00 | 427 598.00 | | 1 394 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 289 430.00 | 7 890 260.00 | -3 614 791.00 | 59 289 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 817 093.00 | 903 286.00 | 4 658 697.00 | 15 817 093.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 815 038.00 | 43.00 | | 8 815 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 805.00 | | 70 663.00 | 77 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892 843.00 | 43.00 | 70 663.00 | 8 892 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 880 701.00 | 903 329.00 | 4 900 125.00 | 24 880 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 286.00 | 682 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 250 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 490.00 | 7 672 490.00 | | 7 672 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771 719.00 | 5 771 719.00 | | 5 771 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802 166.00 | 3 802 166.00 | | 3 802 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 278 242.00 | 7 278 242.00 | | 7 278 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 7 128 625.00 | 7 128 625.00 | | 7 128 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 472 573.00 | 4 660 371.00 | 30 812 202.00 | 35 472 573.00 |
VP Divers | 1 141 381.00 | 1 141 381.00 | | 1 141 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 999.00 | 702 999.00 | | 702 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 034.00 | 1 034 034.00 | | 1 034 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 150 496.00 | 21 331 900.00 | 30 818 596.00 | 52 150 496.00 |
VW T.V.A. | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 456 280.00 | 18 342 955.00 | | 18 456 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166 196.00 | 619 555.00 | | 5 166 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 272 113.00 | 920 642.00 | | 1 272 113.00 |
ST Autres comptes | 30 586 794.00 | 20 653 681.00 | | 30 586 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 199.00 | 10 226 913.00 | | 272 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 771.00 | 1 173 980.00 | | 502 771.00 |
YT Sous‐traitance | 4 338 938.00 | 4 427 002.00 | | 4 338 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 692.00 | 301.00 | | 179 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785 666.00 | 2 093 804.00 | | 1 785 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951 862.00 | 2 713 359.00 | | 6 951 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 445 212.00 | 11 606 344.00 | | 3 445 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 949 907.00 | 8 621 898.00 | | 8 949 907.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 649 736.00 | 36 228 539.00 | | 36 649 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 598.00 | | | 598.00 |