| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 846.00 | 435 354.00 | 473 492.00 | 908 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 905.00 | 475 604.00 | 24 301.00 | 499 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 620 480.00 | 12 029 699.00 | 10 590 782.00 | 22 620 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 587.00 | 1 246 476.00 | 932 111.00 | 2 178 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 461.00 | | 1 436 461.00 | 1 436 461.00 |
BF Prêts | 27 378 463.00 | | 27 378 463.00 | 27 378 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 027 423.00 | 14 187 133.00 | 40 840 291.00 | 55 027 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
BP En cours de production de services | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843 007.00 | | 8 843 007.00 | 8 843 007.00 |
BZ Autres créances | 15 949 330.00 | | 15 949 330.00 | 15 949 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 112 727.00 | | 22 112 727.00 | 22 112 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 812.00 | | 825 812.00 | 825 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 245 888.00 | | 53 245 888.00 | 53 245 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 273 311.00 | 14 187 133.00 | 94 086 179.00 | 108 273 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 797 256.00 | | | 13 797 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009 685.00 | 1 002 981.00 | | 2 009 685.00 |
DH Report à nouveau | 8 224 811.00 | 1 097 439.00 | | 8 224 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 913 532.00 | 20 134 076.00 | | 22 913 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 178 457.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 527 121.00 | 59 687 045.00 | | 70 527 121.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 95 447.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 681 698.00 | 9 031 516.00 | | 9 681 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 758 698.00 | 9 126 963.00 | | 9 758 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 070.00 | | | 980 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 609.00 | 4 614 847.00 | | 4 112 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707 665.00 | 6 881 269.00 | | 8 707 665.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 188.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 800 360.00 | 11 496 305.00 | | 13 800 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 086 179.00 | 80 310 314.00 | | 94 086 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 496 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 372 158.00 | 34 823 230.00 | 85 195 388.00 | 50 372 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 372 158.00 | 34 823 230.00 | 85 195 388.00 | 50 372 158.00 |
FM Production stockée | | | -51 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 249 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 277 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 757 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 088 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 161 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679 777.00 | | | 679 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 991.00 | 4 588 048.00 | | 1 999 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679 768.00 | 4 588 048.00 | | 2 679 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 558.00 | 842.00 | | 654 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 697.00 | 4 619 739.00 | | 2 002 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657 255.00 | 4 620 581.00 | | 2 657 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 513.00 | -32 533.00 | | 22 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 682 490.00 | 1 445 830.00 | | 1 682 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 141 206.00 | -4 323 734.00 | | -4 141 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 247 665.00 | 80 793 721.00 | | 89 247 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 334 133.00 | 60 659 646.00 | | 66 334 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 913 532.00 | 20 134 076.00 | | 22 913 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 359 576.00 | | 22 347 948.00 | 49 359 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 632 598.00 | 27 383 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680 101.00 | 55 027 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047 503.00 | 26 235 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 930.00 | | 237 821.00 | 1 170 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 077 325.00 | | 7 205 705.00 | 21 077 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 111 321.00 | | 14 904 422.00 | 27 111 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570 064.00 | 3 661 874.00 | 44 805.00 | 10 570 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 553.00 | 295 405.00 | | 615 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954 511.00 | 3 366 469.00 | 44 805.00 | 9 954 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 126 963.00 | 813 030.00 | 181 295.00 | 9 126 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137 501.00 | 813 030.00 | 191 833.00 | 9 137 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 546.00 | 191 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 609.00 | 4 112 609.00 | | 4 112 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541 836.00 | 4 541 836.00 | | 4 541 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 190.00 | 2 089 190.00 | | 2 089 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 27 378 463.00 | | 27 378 463.00 | 27 378 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 2 682.00 | 2 000.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 843 007.00 | 8 843 007.00 | | 8 843 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839 075.00 | 2 041 819.00 | 13 797 256.00 | 15 839 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 721.00 | 1 633 721.00 | | 1 633 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 812.00 | 825 812.00 | | 825 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 001 294.00 | 11 823 575.00 | 41 177 719.00 | 53 001 294.00 |
VW T.V.A. | 442 917.00 | 442 917.00 | | 442 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 820 290.00 | 12 820 290.00 | | 12 820 290.00 |