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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 100.00 | 1 888 910.00 | 847 190.00 | 2 736 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 905.00 | 499 682.00 | 223.00 | 499 905.00 |
AN Terrains | 10 153 109.00 | 2 430 425.00 | 7 722 685.00 | 10 153 109.00 |
AP Constructions | 42 366 233.00 | 18 740 052.00 | 23 626 181.00 | 42 366 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 895 880.00 | 25 002 868.00 | 26 893 012.00 | 51 895 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924 397.00 | 42 064 923.00 | 2 859 474.00 | 44 924 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 174 181.00 | | 5 174 181.00 | 5 174 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 756 200.00 | 90 626 860.00 | 67 129 339.00 | 157 756 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 179.00 | | 1 542 179.00 | 1 542 179.00 |
BP En cours de production de services | 1 143 917.00 | | 1 143 917.00 | 1 143 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370 927.00 | | 14 370 927.00 | 14 370 927.00 |
BZ Autres créances | 58 087 199.00 | 7 142.00 | 58 080 057.00 | 58 087 199.00 |
CF Disponibilités | 23 492 350.00 | | 23 492 350.00 | 23 492 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121 380.00 | | 1 121 380.00 | 1 121 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 923 943.00 | 7 142.00 | 99 916 801.00 | 99 923 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 680 142.00 | 90 634 003.00 | 167 046 140.00 | 257 680 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 274 092.00 | 37 274 092.00 | | 37 274 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 482 646.00 | 21 053 445.00 | | 17 482 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727 410.00 | 3 727 410.00 | | 3 727 410.00 |
DH Report à nouveau | 41 464 603.00 | 39 433 404.00 | | 41 464 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482 420.00 | 2 031 198.00 | | 25 482 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 431 170.00 | 103 530 978.00 | | 125 431 170.00 |
DP Provisions pour risques | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 967 518.00 | 12 061 683.00 | | 12 967 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 057 296.00 | 12 061 683.00 | | 13 057 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 736.00 | 113 325.00 | | 82 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 094.00 | 7 672 490.00 | | 8 730 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936 494.00 | 10 426 014.00 | | 14 936 494.00 |
EA Autres dettes | 4 614 201.00 | | | 4 614 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 150.00 | 244 450.00 | | 194 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 557 675.00 | 18 456 280.00 | | 28 557 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 046 140.00 | 134 048 940.00 | | 167 046 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 159 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 159 513.00 | |
FM Production stockée | | | 530 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 455 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 943 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 861 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 721 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 995 613.00 | |
GE Autres charges | | | 754 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 429 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 025 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 765.00 | 161 170.00 | | 1 374 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 250 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 765.00 | 4 411 847.00 | | 1 374 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 629.00 | 15 165.00 | | 1 071 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -31 075.00 | 6 200.00 | | -31 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 554.00 | 21 365.00 | | 1 040 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 211.00 | 4 390 482.00 | | 334 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -29 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 069 212.00 | -16 118 745.00 | | -18 069 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 925 292.00 | 92 530 307.00 | | 127 925 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 442 872.00 | 90 499 109.00 | | 102 442 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482 420.00 | 2 031 198.00 | | 25 482 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 435 288.00 | | 30 009 843.00 | 144 435 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 453 138.00 | 252 213.00 | 157 756 200.00 | 16 453 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 778.00 | 3 236 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 453 138.00 | 223 435.00 | 154 513 800.00 | 16 453 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 327.00 | | 641 456.00 | 2 623 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 805 567.00 | | 29 368 387.00 | 141 805 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 616 711.00 | 9 461 939.00 | 283 288.00 | 72 616 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 229.00 | 535 702.00 | 38 291.00 | 1 822 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 794 481.00 | 8 926 237.00 | 244 997.00 | 70 794 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 061 683.00 | 995 613.00 | | 12 061 683.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 815 038.00 | | | 8 815 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 822 180.00 | | | 8 822 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 883 863.00 | 995 613.00 | | 20 883 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730 094.00 | 8 730 094.00 | | 8 730 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936 494.00 | 14 936 494.00 | | 14 936 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362 356.00 | 14 362 356.00 | | 14 362 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 872 656.00 | 9 609 676.00 | 48 262 979.00 | 57 872 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543 214.00 | 4 543 214.00 | | 4 543 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 387.00 | 379 387.00 | | 379 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 624 117.00 | 24 352 567.00 | 48 271 550.00 | 72 624 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 363 524.00 | 28 280 788.00 | 82 736.00 | 28 363 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 788.00 | | | 788.00 |