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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 442.00 | | 459 442.00 | 459 442.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
DL TOTAL (I) | 171 482.00 | | | 171 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 959.00 | | | 287 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 442.00 | | | 459 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 359.00 | 57 397.00 | 229 961.00 | 287 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 959.00 | 57 997.00 | 229 961.00 | 287 959.00 |