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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
CF Disponibilités | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 601.00 | | 162 601.00 | 162 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 601.00 | | 562 601.00 | 562 601.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 026.00 | 216 901.00 | | 256 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 825.00 | 111 125.00 | | 133 825.00 |
DL TOTAL (I) | 390 950.00 | 329 126.00 | | 390 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 704.00 | 174 174.00 | | 116 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 600.00 | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 796.00 | 12 607.00 | | 45 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 651.00 | 187 381.00 | | 171 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 601.00 | 516 506.00 | | 562 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 282.00 | 71 233.00 | | 113 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 993.00 | 139 457.00 | | 359 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 169.00 | 28 332.00 | | 226 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 825.00 | 111 125.00 | | 133 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 148.00 | 57 779.00 | 58 369.00 | 116 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 651.00 | 113 282.00 | 58 369.00 | 171 651.00 |