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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 400 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 276 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 831 807.00 | |
CU Autres participations | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 653.00 | 374 850.00 | | 177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 608.00 | 63 802.00 | | 546 608.00 |
DL TOTAL (I) | 725 360.00 | 439 753.00 | | 725 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 6 826.00 | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 398.00 | 8 247.00 | | 97 398.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 447.00 | 73 721.00 | | 106 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 807.00 | 513 474.00 | | 831 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 447.00 | 73 721.00 | | 106 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 491.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 374.00 | 283 740.00 | | 843 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 766.00 | 219 938.00 | | 296 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 608.00 | 63 802.00 | | 546 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 686.00 | 276 686.00 | | 276 686.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |