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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
CF Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 003.00 | | 527 003.00 | 527 003.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 218.00 | 170 482.00 | | 145 218.00 |
DL TOTAL (I) | 294 700.00 | 171 482.00 | | 294 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 048.00 | 287 359.00 | | 231 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 600.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 302.00 | 287 959.00 | | 232 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 003.00 | 459 442.00 | | 527 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 958.00 | 57 997.00 | | 58 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 841.00 | 198 289.00 | | 153 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623.00 | 27 807.00 | | 8 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 218.00 | 170 482.00 | | 145 218.00 |