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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 506.00 | | 516 506.00 | 516 506.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 901.00 | 148 382.00 | | 216 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 125.00 | 145 219.00 | | 111 125.00 |
DL TOTAL (I) | 329 126.00 | 294 701.00 | | 329 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 174.00 | 231 048.00 | | 174 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 254.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 381.00 | 232 303.00 | | 187 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 506.00 | 527 003.00 | | 516 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 457.00 | 153 842.00 | | 139 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 332.00 | 8 623.00 | | 28 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 125.00 | 145 219.00 | | 111 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 344.00 | 57 196.00 | 116 148.00 | 173 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 381.00 | 71 233.00 | 116 148.00 | 187 381.00 |