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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 474.00 | | 513 474.00 | 513 474.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 850.00 | 256 026.00 | | 374 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 802.00 | 133 825.00 | | 63 802.00 |
DL TOTAL (I) | 439 753.00 | 390 950.00 | | 439 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 648.00 | 116 704.00 | | 58 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 9 151.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 45 796.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 721.00 | 171 651.00 | | 73 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 474.00 | 562 601.00 | | 513 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 721.00 | 113 282.00 | | 73 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 740.00 | 359 993.00 | | 283 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 938.00 | 226 169.00 | | 219 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 802.00 | 133 825.00 | | 63 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |