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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 6 553.00 | 52 620.00 | 59 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 073.00 | 6 553.00 | 1 083 520.00 | 1 090 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 021.00 | 6 553.00 | 1 168 468.00 | 1 175 021.00 |
CU Autres participations | 900 900.00 | | 900 900.00 | 900 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 573.00 | | | 662 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 248.00 | | | 1 028 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 468.00 | | | 1 168 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 655.00 | | | 203 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 526.00 | | | 451 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 486.00 | | | 317 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 553.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 500.00 | 35 575.00 | 190 543.00 | 304 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 573.00 | 106 905.00 | 376 022.00 | 662 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 248.00 | 203 655.00 | 566 565.00 | 1 028 248.00 |