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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 869.00 | 37 190.00 | 111 679.00 | 148 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 351.00 | | 634 351.00 | 634 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 517.00 | 37 190.00 | 1 695 328.00 | 1 732 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 422.00 | 37 190.00 | 1 716 232.00 | 1 753 422.00 |
CU Autres participations | 933 897.00 | | 933 897.00 | 933 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 596 199.00 | 434 000.00 | | 596 199.00 |
DH Report à nouveau | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 643.00 | 162 199.00 | | 136 643.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 748 763.00 | 612 119.00 | | 748 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 617.00 | 665 799.00 | | 742 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 49 186.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 3 682.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 58 548.00 | | 66 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 533.00 | 126 782.00 | | 128 533.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 469.00 | 905 770.00 | | 967 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 232.00 | 1 517 890.00 | | 1 716 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 886.00 | 442 176.00 | | 435 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | 1 301.00 | | 6 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 028.00 | 64 782.00 | | 58 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 140.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 44 871.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 45 191.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -3 191.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 728.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 174.00 | 567 182.00 | | 575 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 531.00 | 404 984.00 | | 438 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 643.00 | 162 199.00 | | 136 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 627.00 | | 404 872.00 | 1 405 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 982.00 | 1 583 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 982.00 | 1 732 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 274.00 | | 45 595.00 | 103 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 353.00 | | 359 277.00 | 1 302 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 29 763.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 29 763.00 | | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 351.00 | 634 351.00 | | 634 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 617.00 | 211 034.00 | 501 583.00 | 742 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 931.00 | 662 931.00 | | 662 931.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 470.00 | 435 887.00 | 501 583.00 | 967 470.00 |