| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 513.00 | 8 737.00 | 71 776.00 | 80 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 894.00 | 8 737.00 | 1 111 157.00 | 1 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 295.00 | 8 737.00 | 1 140 559.00 | 1 149 295.00 |
CU Autres participations | 902 149.00 | | 902 149.00 | 902 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 601.00 | 133 440.00 | | 229 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 078.00 | 96 162.00 | | 78 078.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 361.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 314 820.00 | 236 562.00 | | 314 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 437.00 | 565 620.00 | | 512 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 234.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 3 750.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 346.00 | 63 759.00 | | 39 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 816.00 | 308 466.00 | | 271 816.00 |
EA Autres dettes | | 4 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 738.00 | 946 505.00 | | 825 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 559.00 | 1 183 067.00 | | 1 140 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 440.00 | 487 795.00 | | 413 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 058.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 070.00 | 52 547.00 | | 67 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 761.00 | 332.00 | | 34 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -332.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 091.00 | 431 060.00 | | 431 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 013.00 | 334 899.00 | | 353 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 078.00 | 96 162.00 | | 78 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 360.00 | | 79 340.00 | 1 160 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 805.00 | 1 039 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 805.00 | 1 119 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 80 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 173.00 | | 79 340.00 | 59 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 186.00 | | | 1 101 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 544.00 | 14 134.00 | 23 941.00 | 18 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | 14 134.00 | 23 941.00 | 18 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 180.00 | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 180.00 | | 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 816.00 | 271 816.00 | | 271 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 437.00 | 100 139.00 | 412 298.00 | 512 437.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 739.00 | 413 441.00 | 412 298.00 | 825 739.00 |