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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 173.00 | 18 544.00 | 40 629.00 | 59 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 360.00 | 18 544.00 | 1 141 815.00 | 1 160 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 611.00 | 18 544.00 | 1 183 067.00 | 1 201 611.00 |
CU Autres participations | 902 149.00 | | 902 149.00 | 902 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 133 440.00 | | | 133 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 162.00 | 134 040.00 | | 96 162.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 181.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 236 562.00 | 140 220.00 | | 236 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 620.00 | 662 573.00 | | 565 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 5 064.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 53 561.00 | | 63 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 466.00 | 304 500.00 | | 308 466.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 2 550.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 505.00 | 1 028 248.00 | | 946 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 067.00 | 1 168 468.00 | | 1 183 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 795.00 | 203 655.00 | | 487 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 547.00 | 35 420.00 | | 52 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 61.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 242.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -242.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 060.00 | 451 526.00 | | 431 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 899.00 | 317 486.00 | | 334 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 162.00 | 134 040.00 | | 96 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 466.00 | 308 466.00 | | 308 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 620.00 | 106 910.00 | 368 034.00 | 565 620.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 173.00 | 217 173.00 | | 217 173.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 504.00 | 487 794.00 | 368 034.00 | 946 504.00 |