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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 25 008.00 | 57 299.00 | 82 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 205.00 | 25 008.00 | 1 057 198.00 | 1 082 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 943.00 | 25 008.00 | 1 086 935.00 | 1 111 943.00 |
CU Autres participations | 902 149.00 | | 902 149.00 | 902 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 680.00 | 229 601.00 | | 7 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 741.00 | 78 078.00 | | 134 741.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 541.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 449 741.00 | 314 820.00 | | 449 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 742.00 | 512 437.00 | | 411 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 064.00 | 64.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 076.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 39 346.00 | | 16 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 540.00 | 271 816.00 | | 194 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 194.00 | 825 738.00 | | 637 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 935.00 | 1 140 559.00 | | 1 086 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 652.00 | 413 440.00 | | 332 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 242.00 | 67 070.00 | | 59 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 34 761.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 761.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 056.00 | 431 091.00 | | 439 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 315.00 | 353 013.00 | | 304 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 741.00 | 78 078.00 | | 134 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 894.00 | | 133 311.00 | 1 119 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 000.00 | 999 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 000.00 | 1 082 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 513.00 | | 1 794.00 | 80 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 381.00 | | 131 517.00 | 1 039 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 16 271.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 16 271.00 | | 8 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 180.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 180.00 | | 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 742.00 | 107 201.00 | 304 541.00 | 411 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 194.00 | 332 653.00 | 304 541.00 | 637 194.00 |