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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 274.00 | 7 426.00 | 95 848.00 | 103 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 805.00 | | 371 805.00 | 371 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 627.00 | 7 426.00 | 1 398 201.00 | 1 405 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 316.00 | 7 426.00 | 1 517 890.00 | 1 525 316.00 |
CU Autres participations | 915 148.00 | | 915 148.00 | 915 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 300 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 421.00 | 7 680.00 | | 8 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 199.00 | 134 741.00 | | 162 199.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 721.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 612 119.00 | 449 741.00 | | 612 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 799.00 | 411 742.00 | | 665 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 186.00 | 12 064.00 | | 49 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 2 226.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | 16 622.00 | | 58 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 782.00 | 194 540.00 | | 126 782.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 770.00 | 637 194.00 | | 905 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 890.00 | 1 086 935.00 | | 1 517 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 176.00 | 332 652.00 | | 442 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | 600.00 | | 1 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 782.00 | 59 242.00 | | 64 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 191.00 | 180.00 | | 45 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -180.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 182.00 | 439 056.00 | | 567 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 984.00 | 304 315.00 | | 404 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 199.00 | 134 741.00 | | 162 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 205.00 | | 477 091.00 | 1 082 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 329.00 | 1 302 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 669.00 | 1 405 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 340.00 | 103 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 307.00 | | 100 307.00 | 82 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 898.00 | | 376 784.00 | 999 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 008.00 | 16 888.00 | 34 469.00 | 25 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 008.00 | 16 888.00 | 34 469.00 | 25 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 180.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 180.00 | | 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 805.00 | 371 805.00 | | 371 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 799.00 | 202 205.00 | 433 594.00 | 665 799.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 980.00 | 403 580.00 | 15 400.00 | 418 980.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 769.00 | 442 175.00 | 433 594.00 | 905 769.00 |