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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 129.00 | 5 940.00 | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 4 766.00 | 11 720.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 946.00 | 4 895.00 | 235 051.00 | 239 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
110 Total général Actif | 286 534.00 | 4 895.00 | 281 639.00 | 286 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
294 Charges financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |