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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 6 929.00 | 130.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 15 081.00 | 2 871.00 | 17 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 403.00 | 22 011.00 | 220 391.00 | 242 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
110 Total général Actif | 276 089.00 | 22 011.00 | 254 077.00 | 276 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
230 Autres produits | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
252 Charges sociales | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
262 Autres charges | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |