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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 694.00 | 8 014.00 | 1 680.00 | 9 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 17 291.00 | 663.00 | 17 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 037.00 | 25 304.00 | 219 733.00 | 245 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
110 Total général Actif | 275 522.00 | 25 304.00 | 250 218.00 | 275 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 388.00 | 178 705.00 | | 189 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | 3 000.00 | | 406.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 2 630.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 509.00 | 184 336.00 | | 192 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 670.00 | 37 520.00 | | 42 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | 3 700.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 39 729.00 | 42 399.00 | | 39 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 1 986.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 349.00 | 43 430.00 | | 39 349.00 |
252 Charges sociales | 7 406.00 | 8 688.00 | | 7 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | 1 907.00 | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 99.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 829.00 | 139 729.00 | | 134 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 681.00 | 44 607.00 | | 57 681.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 775.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 8 122.00 | | 11 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 604.00 | 34 710.00 | | 44 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 037.00 | | | 245 037.00 |