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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 4 705.00 | 2 354.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 12 139.00 | 5 147.00 | 17 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 736.00 | 16 845.00 | 224 891.00 | 241 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
110 Total général Actif | 274 292.00 | 16 845.00 | 257 447.00 | 274 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
252 Charges sociales | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
294 Charges financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |