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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 694.00 | 7 136.00 | 2 558.00 | 9 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 16 784.00 | 1 170.00 | 17 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 037.00 | 23 919.00 | 221 118.00 | 245 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
110 Total général Actif | 285 046.00 | 23 919.00 | 261 127.00 | 285 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 705.00 | 200 587.00 | | 178 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 2 628.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 336.00 | 203 215.00 | | 184 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 520.00 | 43 347.00 | | 37 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 700.00 | -700.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 42 399.00 | 43 812.00 | | 42 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 266.00 | | 1 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 430.00 | 44 659.00 | | 43 430.00 |
252 Charges sociales | 8 688.00 | 13 507.00 | | 8 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 5 166.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 2 538.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 729.00 | 154 596.00 | | 139 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 607.00 | 48 619.00 | | 44 607.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 2 449.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 635.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | 9 702.00 | | 8 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 710.00 | 35 833.00 | | 34 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 403.00 | | | 242 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 218.00 | | | 8 218.00 |