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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 2 352.00 | 4 707.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 8 506.00 | 8 780.00 | 17 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 736.00 | 10 858.00 | 230 877.00 | 241 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
110 Total général Actif | 287 133.00 | 10 858.00 | 276 274.00 | 287 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |