| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | 403.00 | 11 211.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 410.00 | 403.00 | 438 007.00 | 438 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 025.00 | 403.00 | 445 622.00 | 446 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DL TOTAL (I) | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | | | 268 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 737.00 | | | 352 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 622.00 | | | 445 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 880.00 | 52 280.00 | 7 600.00 | 59 880.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 737.00 | 352 737.00 | | 352 737.00 |