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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 387.00 | 86 835.00 | 60 553.00 | 147 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 360.00 | 118 603.00 | 159 757.00 | 278 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 263.00 | 205 438.00 | 630 824.00 | 836 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BT Marchandises | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | 288.00 | 18 903.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CF Disponibilités | 460 577.00 | | 460 577.00 | 460 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 874.00 | 288.00 | 720 587.00 | 720 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 137.00 | 205 726.00 | 1 351 411.00 | 1 557 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 253 611.00 | 253 462.00 | | 253 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 149.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 323 061.00 | 320 601.00 | | 323 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 851.00 | 398 884.00 | | 305 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 168.00 | 167 542.00 | | 243 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 273.00 | 295 746.00 | | 374 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 907.00 | 88 097.00 | | 104 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | 302.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 350.00 | 951 331.00 | | 1 028 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 411.00 | 1 271 933.00 | | 1 351 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 086.00 | 645 963.00 | | 816 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 611.00 | | 3 652.00 | 832 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 096.00 | | 3 652.00 | 422 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 647.00 | 56 792.00 | | 148 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 647.00 | 56 792.00 | | 148 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 288.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 288.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 288.00 | 17.00 | 17.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 273.00 | 374 273.00 | | 374 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 851.00 | 93 586.00 | 212 264.00 | 305 851.00 |
VI Groupe et associés | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 54 833.00 | 10 500.00 | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 350.00 | 816 086.00 | 212 264.00 | 1 028 350.00 |