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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 282.00 | 64 316.00 | 80 967.00 | 145 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 813.00 | 84 331.00 | 192 483.00 | 276 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 611.00 | 148 647.00 | 683 965.00 | 832 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BT Marchandises | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | 17.00 | 14 912.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 367 802.00 | | 367 802.00 | 367 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 985.00 | 17.00 | 587 968.00 | 587 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 596.00 | 148 663.00 | 1 271 933.00 | 1 420 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 253 462.00 | 209 452.00 | | 253 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 44 010.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 320 601.00 | 320 452.00 | | 320 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 884.00 | 491 417.00 | | 398 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 542.00 | 58 151.00 | | 167 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 746.00 | 288 179.00 | | 295 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 68 595.00 | | 88 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 847.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 331.00 | 907 188.00 | | 951 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 933.00 | 1 227 640.00 | | 1 271 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 459.00 | 508 783.00 | | 645 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 811.00 | | 21 850.00 | 812 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 832 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 422 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 296.00 | | 21 850.00 | 402 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 55 129.00 | 1 089.00 | 94 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 55 129.00 | 1 089.00 | 94 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 746.00 | 295 746.00 | | 295 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 792.00 | 93 012.00 | 305 780.00 | 398 792.00 |
VI Groupe et associés | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 769.00 | 55 269.00 | 10 500.00 | 65 769.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 239.00 | 645 459.00 | 305 780.00 | 951 239.00 |