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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BT Marchandises | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | 359.00 | 15 680.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CF Disponibilités | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 420.00 | 359.00 | 478 061.00 | 478 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 035.00 | 359.00 | 485 676.00 | 486 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 167.00 | 89 885.00 | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 174 052.00 | 92 885.00 | | 174 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 487.00 | 268 011.00 | | 261 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | 80 071.00 | | 49 981.00 |
EA Autres dettes | | 4 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 624.00 | 352 737.00 | | 311 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 676.00 | 445 622.00 | | 485 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 359.00 | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 359.00 | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 359.00 | 403.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VP Divers | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 76 710.00 | 7 600.00 | 84 310.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |