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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 648.00 | 41 148.00 | 103 501.00 | 144 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 648.00 | 53 458.00 | 204 190.00 | 257 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 811.00 | 94 606.00 | 718 205.00 | 812 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BT Marchandises | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | 24.00 | 13 071.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CF Disponibilités | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 459.00 | 24.00 | 509 435.00 | 509 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 270.00 | 94 630.00 | 1 227 640.00 | 1 322 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 300.00 | | 6 090.00 |
DG Autres réserves | 209 452.00 | 170 516.00 | | 209 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 010.00 | 44 726.00 | | 44 010.00 |
DL TOTAL (I) | 320 452.00 | 276 442.00 | | 320 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 417.00 | 583 451.00 | | 491 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 151.00 | 30 294.00 | | 58 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 179.00 | 279 675.00 | | 288 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 67 524.00 | | 68 595.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 188.00 | 960 944.00 | | 907 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 640.00 | 1 237 386.00 | | 1 227 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 369.00 | | 4 593.00 | 809 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 812 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 402 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 853.00 | | 4 593.00 | 398 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 630.00 | 53 659.00 | 684.00 | 41 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | 53 659.00 | 684.00 | 41 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 179.00 | 288 179.00 | | 288 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 417.00 | 92 625.00 | 375 079.00 | 491 417.00 |
VI Groupe et associés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 967.00 | 64 467.00 | 10 500.00 | 74 967.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 188.00 | 508 396.00 | 375 079.00 | 907 188.00 |