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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 648.00 | 17 982.00 | 126 667.00 | 144 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 205.00 | 23 648.00 | 230 557.00 | 254 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 369.00 | 41 630.00 | 767 739.00 | 809 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BT Marchandises | 181 740.00 | | 181 740.00 | 181 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BZ Autres créances | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
CF Disponibilités | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 648.00 | | 469 648.00 | 469 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 016.00 | 41 630.00 | 1 237 386.00 | 1 279 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 3 000.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 170 516.00 | 89 585.00 | | 170 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 726.00 | 81 167.00 | | 44 726.00 |
DL TOTAL (I) | 276 442.00 | 174 052.00 | | 276 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 451.00 | | | 583 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294.00 | 156.00 | | 30 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 675.00 | 261 487.00 | | 279 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 524.00 | 49 981.00 | | 67 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 944.00 | 311 624.00 | | 960 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 386.00 | 485 676.00 | | 1 237 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 641.00 | 311 624.00 | | 469 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 809 353.00 | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 809 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 10 500.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 675.00 | 279 675.00 | | 279 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 451.00 | 92 148.00 | 373 060.00 | 583 451.00 |
VI Groupe et associés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VP Divers | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 121.00 | 88 621.00 | 10 500.00 | 99 121.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 944.00 | 469 641.00 | 373 060.00 | 960 944.00 |