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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 803.00 | 16 630.00 | 77 173.00 | 93 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 803.00 | 16 630.00 | 78 173.00 | 94 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 883.00 | 343.00 | 36 541.00 | 36 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 141.00 | 343.00 | 75 798.00 | 76 141.00 |
110 Total général Actif | 170 944.00 | 16 973.00 | 153 972.00 | 170 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 561.00 | | | 221 561.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
252 Charges sociales | -193.00 | | | -193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 343.00 | | | 343.00 |