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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 625.00 | 69 407.00 | 75 217.00 | 144 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 625.00 | 69 407.00 | 76 217.00 | 145 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
072 Créances – Autres | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
084 Disponibilités | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
110 Total général Actif | 285 124.00 | 69 407.00 | 215 716.00 | 285 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 998.00 | 494 621.00 | | 664 998.00 |
222 Production stockée | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 3 734.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 006.00 | 496 854.00 | | 665 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 319.00 | 136 978.00 | | 168 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 279.00 | -2 312.00 | | -4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 338 962.00 | 267 145.00 | | 338 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 779.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 907.00 | 28 577.00 | | 92 907.00 |
252 Charges sociales | 31 559.00 | 1 716.00 | | 31 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 073.00 | 29 804.00 | | 32 073.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 688.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 013.00 | 467 375.00 | | 664 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | 29 479.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 117.00 | 5 517.00 | | 19 117.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 731.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 699.00 | 738.00 | | 22 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 007.00 | 28 645.00 | | -3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |