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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 159.00 | 44 146.00 | 92 012.00 | 136 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 159.00 | 44 146.00 | 93 012.00 | 137 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
110 Total général Actif | 261 812.00 | 44 146.00 | 217 666.00 | 261 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 621.00 | 221 561.00 | | 494 621.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | 5 303.00 | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 854.00 | 228 364.00 | | 496 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 978.00 | 25 069.00 | | 136 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 312.00 | -4 485.00 | | -2 312.00 |
242 Autres charges externes. | 267 145.00 | 148 641.00 | | 267 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 3 904.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 577.00 | 25 073.00 | | 28 577.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | -193.00 | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 804.00 | 16 630.00 | | 29 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 343.00 | | |
262 Autres charges | 688.00 | 1 305.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 375.00 | 216 287.00 | | 467 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 479.00 | 12 078.00 | | 29 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 334.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 134.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 535.00 | | 4 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 645.00 | 11 074.00 | | 28 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212.00 | | | 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |