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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 108.00 | 96 161.00 | 59 947.00 | 156 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 108.00 | 96 161.00 | 60 947.00 | 157 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
072 Créances – Autres | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
084 Disponibilités | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
110 Total général Actif | 343 297.00 | 96 161.00 | 247 136.00 | 343 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 954.00 | 664 998.00 | | 568 954.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 960.00 | 665 006.00 | | 568 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 767.00 | 168 319.00 | | 108 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | -4 279.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 258 738.00 | 338 962.00 | | 258 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 4 468.00 | | 4 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 271.00 | 92 907.00 | | 89 271.00 |
252 Charges sociales | 34 486.00 | 31 559.00 | | 34 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 832.00 | 32 073.00 | | 26 832.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | 3.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 553.00 | 664 013.00 | | 527 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 407.00 | 993.00 | | 41 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 19 117.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 418.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 681.00 | 22 699.00 | | 2 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 482.00 | -3 007.00 | | 46 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |