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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 879.00 | 148 034.00 | 135 844.00 | 283 879.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 029.00 | 148 034.00 | 136 994.00 | 285 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 127.00 | | 198 127.00 | 198 127.00 |
072 Créances – Autres | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
084 Disponibilités | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 625.00 | | 327 625.00 | 327 625.00 |
110 Total général Actif | 612 653.00 | 148 034.00 | 464 619.00 | 612 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 972.00 | 633 870.00 | | 723 972.00 |
230 Autres produits | 5 348.00 | 1.00 | | 5 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 320.00 | 633 870.00 | | 729 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 446.00 | 184 208.00 | | 191 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 896.00 | 694.00 | | 896.00 |
242 Autres charges externes. | 332 568.00 | 269 651.00 | | 332 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 5 534.00 | | 6 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 086.00 | 112 311.00 | | 139 086.00 |
252 Charges sociales | 48 250.00 | 40 922.00 | | 48 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 283.00 | 33 855.00 | | 36 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 110.00 | 647 183.00 | | 755 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 790.00 | -13 312.00 | | -25 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 233.00 | 2 000.00 | | 77 233.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 211.00 | 2 701.00 | | 10 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 039.00 | -14 014.00 | | 37 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |