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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 669.00 | 126 223.00 | 104 445.00 | 230 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 669.00 | 126 223.00 | 105 445.00 | 231 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
072 Créances – Autres | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
084 Disponibilités | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 373.00 | | 236 373.00 | 236 373.00 |
110 Total général Actif | 468 042.00 | 126 223.00 | 341 819.00 | 468 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 870.00 | 568 954.00 | | 633 870.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 870.00 | 568 960.00 | | 633 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 208.00 | 108 767.00 | | 184 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | 3 500.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 269 651.00 | 258 738.00 | | 269 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 4 722.00 | | 5 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 311.00 | 89 271.00 | | 112 311.00 |
252 Charges sociales | 40 922.00 | 34 486.00 | | 40 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 855.00 | 26 832.00 | | 33 855.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 236.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 183.00 | 527 553.00 | | 647 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 312.00 | 41 407.00 | | -13 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 13 500.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 701.00 | 2 681.00 | | 2 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 014.00 | 46 482.00 | | -14 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 774.00 | | | 126 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |