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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 835.00 | 2 007.00 | 2 843.00 |
AP Constructions | 150 666.00 | 7 575.00 | 143 090.00 | 150 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 842.00 | 13 141.00 | 108 701.00 | 121 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 450.00 | 24 287.00 | 179 163.00 | 203 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 752.00 | 45 839.00 | 445 913.00 | 491 752.00 |
BT Marchandises | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CF Disponibilités | 529 844.00 | | 529 844.00 | 529 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 329.00 | | 712 329.00 | 712 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 082.00 | 45 839.00 | 1 158 243.00 | 1 204 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
DL TOTAL (I) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 833.00 | | | 1 034 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 243.00 | | | 1 158 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 276.00 | | | 725 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 763.00 | 253 763.00 | | 253 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 765.00 | 66 208.00 | 263 895.00 | 375 765.00 |
VI Groupe et associés | 278 515.00 | 278 515.00 | | 278 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 439.00 | 99 239.00 | 200.00 | 99 439.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 833.00 | 725 276.00 | 263 895.00 | 1 034 833.00 |