| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 3 850.00 | 3 119.00 | 6 969.00 |
AP Constructions | 368 439.00 | 67 291.00 | 301 146.00 | 368 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 905.00 | 154 923.00 | 157 982.00 | 312 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 716.00 | 239 586.00 | 408 129.00 | 647 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 144.00 | 465 652.00 | 887 492.00 | 1 353 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BT Marchandises | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 214.00 | 290.00 | 13 924.00 | 14 214.00 |
BZ Autres créances | 1 156 367.00 | | 1 156 367.00 | 1 156 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 596 691.00 | | 596 691.00 | 596 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 759.00 | 290.00 | 2 006 468.00 | 2 006 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 903.00 | 465 942.00 | 2 893 960.00 | 3 359 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 928.00 | 902 634.00 | | 1 347 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 942.00 | 445 294.00 | | 433 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 871.00 | 1 358 928.00 | | 1 792 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 944.00 | 282 306.00 | | 390 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 10 378.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 317.00 | 387 793.00 | | 546 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 899.00 | 152 082.00 | | 155 899.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 1 403.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 089.00 | 833 964.00 | | 1 101 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 960.00 | 2 192 893.00 | | 2 893 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 085.00 | 833 964.00 | | 839 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 740 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 772 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 323.00 | 11 841.00 | | 12 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653.00 | 11 841.00 | | 29 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | -11 841.00 | | -8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 313.00 | 168 376.00 | | 161 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 846.00 | 5 922 762.00 | | 6 826 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 903.00 | 5 477 468.00 | | 6 392 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 942.00 | 445 294.00 | | 433 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 194.00 | | 476 676.00 | 966 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 843.00 | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 637.00 | 78 092.00 | 1 353 141.00 | 11 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 75 248.00 | 1 332 498.00 | 11 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | 3 195.00 | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 355.00 | | 473 028.00 | 946 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | 453.00 | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 338.00 | 171 738.00 | 58 424.00 | 352 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 826.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 314.00 | 170 911.00 | 58 424.00 | 349 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 317.00 | 546 317.00 | | 546 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 970.00 | 1 109 970.00 | | 1 109 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 944.00 | 128 939.00 | 262 004.00 | 390 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 695.00 | | | 235 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 846.00 | 1 180 075.00 | 770.00 | 1 180 846.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 089.00 | 839 085.00 | 262 004.00 | 1 101 089.00 |