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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 6 866.00 | 4 269.00 | 11 136.00 |
AP Constructions | 638 684.00 | 118 928.00 | 519 755.00 | 638 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 426.00 | 256 646.00 | 369 779.00 | 626 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 127.00 | 360 562.00 | 667 564.00 | 1 028 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 621.00 | 743 004.00 | 1 752 617.00 | 2 495 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BT Marchandises | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BZ Autres créances | 824 579.00 | | 824 579.00 | 824 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 453.00 | | 325 453.00 | 325 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 196.00 | | 1 449 196.00 | 1 449 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 817.00 | 743 004.00 | 3 201 813.00 | 3 944 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 981 871.00 | 1 347 928.00 | | 981 871.00 |
DH Report à nouveau | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 277.00 | 433 942.00 | | 199 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 668.00 | 1 792 871.00 | | 1 174 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 174.00 | 390 944.00 | | 922 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 936.00 | 546 317.00 | | 900 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 463.00 | 155 899.00 | | 193 463.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 862.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 145.00 | 1 101 089.00 | | 2 027 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 813.00 | 2 893 960.00 | | 3 201 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 839 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 320 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 373 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 693 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 25.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 150.00 | 21 000.00 | | 86 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 245.00 | 21 025.00 | | 88 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 377.00 | 16 824.00 | | 69 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 377.00 | 29 653.00 | | 69 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 867.00 | -8 628.00 | | 18 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 963.00 | 161 313.00 | | 65 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 615.00 | 6 826 846.00 | | 8 832 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 337.00 | 6 392 903.00 | | 8 633 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 277.00 | 433 942.00 | | 199 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 303.00 | | 305 739.00 | 2 299 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 25 703.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 740.00 | 105 684.00 | 2 495 618.00 | 3 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 105 684.00 | 2 458 779.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | 972.00 | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 137.00 | | 304 766.00 | 2 263 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 698.00 | 266 612.00 | 36 306.00 | 512 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 2 510.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 343.00 | 264 101.00 | 36 306.00 | 508 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 936.00 | 900 936.00 | | 900 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VB T. V. A. | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
VC Groupe et associés | 570 049.00 | 570 049.00 | | 570 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 174.00 | 233 811.00 | 622 450.00 | 922 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 292.00 | 874 492.00 | 12 800.00 | 887 292.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 145.00 | 1 338 783.00 | 622 450.00 | 2 027 145.00 |