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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 023.00 | 751.00 | 3 774.00 |
AP Constructions | 222 553.00 | 47 727.00 | 174 826.00 | 222 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 119 999.00 | 105 962.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 206.00 | 181 588.00 | 304 617.00 | 486 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 197.00 | 352 338.00 | 613 858.00 | 966 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | 501.00 | 9 401.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 665 891.00 | | 665 891.00 | 665 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 589 269.00 | | 589 269.00 | 589 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 536.00 | 501.00 | 1 579 034.00 | 1 579 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 733.00 | 352 839.00 | 2 192 893.00 | 2 545 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 634.00 | 483 097.00 | | 902 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 294.00 | 419 537.00 | | 445 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 928.00 | 913 634.00 | | 1 358 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 306.00 | 243 317.00 | | 282 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 95 223.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 793.00 | 330 775.00 | | 387 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 082.00 | 127 099.00 | | 152 082.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 667.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 964.00 | 797 084.00 | | 833 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 893.00 | 1 710 718.00 | | 2 192 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 868.00 | | 176 762.00 | 807 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 386.00 | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 437.00 | 966 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | 946 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 724.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 867.00 | | 169 538.00 | 791 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 6 500.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 246.00 | 134 143.00 | 15 051.00 | 233 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 98.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 321.00 | 134 044.00 | 15 051.00 | 230 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 793.00 | 387 793.00 | | 387 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UP Prêts | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 638 132.00 | 638 132.00 | | 638 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 306.00 | 110 479.00 | 171 827.00 | 282 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 391.00 | 686 077.00 | 3 314.00 | 689 391.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 964.00 | 662 137.00 | 171 827.00 | 833 964.00 |