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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 925.00 | 125.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 217 649.00 | 35 109.00 | 182 540.00 | 217 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 234.00 | 79 009.00 | 103 225.00 | 182 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 983.00 | 116 202.00 | 275 780.00 | 391 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 868.00 | 233 246.00 | 574 622.00 | 807 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BT Marchandises | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 441.00 | 329.00 | 14 111.00 | 14 441.00 |
BZ Autres créances | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 739 203.00 | | 739 203.00 | 739 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 426.00 | 329.00 | 1 136 096.00 | 1 136 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 294.00 | 233 576.00 | 1 710 718.00 | 1 944 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 097.00 | 112 409.00 | | 483 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 537.00 | 370 687.00 | | 419 537.00 |
DL TOTAL (I) | 913 634.00 | 494 097.00 | | 913 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 317.00 | 310 714.00 | | 243 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 223.00 | 199 539.00 | | 95 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | 338 479.00 | | 330 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 099.00 | 229 689.00 | | 127 099.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 084.00 | 1 078 797.00 | | 797 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 718.00 | 1 572 894.00 | | 1 710 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 402.00 | 836 220.00 | | 623 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 323 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 324 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216 667.00 | 6 821.00 | | 2 216 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | 8 485.00 | | 22 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 544.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 316.00 | 9 575.00 | | 15 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 328.00 | 11 120.00 | | 15 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | -2 634.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 908.00 | 155 392.00 | | 144 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 121.00 | 4 735 517.00 | | 5 371 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 584.00 | 4 364 830.00 | | 4 951 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 537.00 | 370 687.00 | | 419 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 531.00 | | 71 834.00 | 761 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 496.00 | 807 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 496.00 | 791 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 530.00 | | 71 834.00 | 745 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 568.00 | 112 857.00 | 10 179.00 | 130 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 69.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 712.00 | 112 788.00 | 10 179.00 | 127 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | 330 775.00 | | 330 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 317.00 | 69 636.00 | 173 681.00 | 243 317.00 |
VI Groupe et associés | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 172.00 | 68 972.00 | 200.00 | 69 172.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 084.00 | 623 402.00 | 173 681.00 | 797 084.00 |