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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 855.00 | 194.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 216 174.00 | 19 854.00 | 196 320.00 | 216 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 541.00 | 43 341.00 | 134 200.00 | 177 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 814.00 | 64 517.00 | 287 296.00 | 351 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 531.00 | 130 568.00 | 630 962.00 | 761 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 568.00 | 255.00 | 15 313.00 | 15 568.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 569 807.00 | | 569 807.00 | 569 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 187.00 | 255.00 | 941 932.00 | 942 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 718.00 | 130 823.00 | 1 572 894.00 | 1 703 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 687.00 | 113 409.00 | | 370 687.00 |
DL TOTAL (I) | 494 097.00 | 123 409.00 | | 494 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 714.00 | 377 132.00 | | 310 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 539.00 | 278 515.00 | | 199 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 479.00 | 253 763.00 | | 338 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 689.00 | 125 342.00 | | 229 689.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 797.00 | 1 034 833.00 | | 1 078 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 894.00 | 1 158 243.00 | | 1 572 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 220.00 | 725 276.00 | | 836 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 349.00 | | 4 696 349.00 | 4 696 349.00 |
FD Production vendue biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 879.00 | | 4 696 879.00 | 4 696 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | 803.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | 803.00 | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -803.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 392.00 | 39 960.00 | | 155 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 517.00 | 2 105 144.00 | | 4 735 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 830.00 | 1 991 734.00 | | 4 364 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 687.00 | 113 409.00 | | 370 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 752.00 | | 283 433.00 | 491 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 761 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 745 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | 207.00 | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 959.00 | | 283 225.00 | 475 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 839.00 | 88 808.00 | 4 079.00 | 45 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 2 020.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 004.00 | 86 787.00 | 4 079.00 | 45 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 714.00 | 68 512.00 | 232 988.00 | 310 714.00 |
VI Groupe et associés | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 165.00 | 58 965.00 | 200.00 | 59 165.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 422.00 | 836 220.00 | 232 988.00 | 1 078 422.00 |