| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 209.00 | 80 646.00 | 34 563.00 | 115 209.00 |
AH Fonds commercial | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 370.00 | 163 143.00 | 84 227.00 | 247 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 989.00 | 2 205 963.00 | 143 025.00 | 2 348 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 877.00 | 352 132.00 | 75 745.00 | 427 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 828.00 | 2 921 533.00 | 506 296.00 | 3 427 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 206.00 | 333 021.00 | 73 185.00 | 406 206.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 022.00 | | 1 001 022.00 | 1 001 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 937.00 | 188 118.00 | 571 819.00 | 759 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 697.00 | 3 002.00 | 1 153 695.00 | 1 156 697.00 |
BZ Autres créances | 337 423.00 | | 337 423.00 | 337 423.00 |
CF Disponibilités | 620 657.00 | | 620 657.00 | 620 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 811.00 | 524 141.00 | 3 811 669.00 | 4 335 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 639.00 | 3 445 674.00 | 4 317 965.00 | 7 763 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 457.00 | 119 648.00 | 19 809.00 | 139 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
DH Report à nouveau | | -75 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 587.00 | 397 132.00 | | 485 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 099.00 | 926 511.00 | | 1 412 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 127.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 940.00 | | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 940.00 | 3 127.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 328.00 | 220 411.00 | | 111 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | 1 219 082.00 | | 751 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 929.00 | 547 837.00 | | 421 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
EA Autres dettes | 1 478 684.00 | 2 382 011.00 | | 1 478 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 926.00 | 4 393 275.00 | | 2 904 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 965.00 | 5 322 914.00 | | 4 317 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 997 759.00 | | 6 997 759.00 | 6 997 759.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 859.00 | | 7 000 859.00 | 7 000 859.00 |
FM Production stockée | | | -110 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 20 401.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 21 401.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | 4 291.00 | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 6 233.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | 15 168.00 | | -1 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 001.00 | 74 324.00 | | 48 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 335.00 | 179 425.00 | | 165 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 901.00 | 7 609 577.00 | | 7 554 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 313.00 | 7 212 445.00 | | 7 069 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 587.00 | 397 132.00 | | 485 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 349.00 | | 243 647.00 | 3 355 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 171.00 | | 9 625.00 | 273 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 168.00 | 3 427 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 130.00 | 254 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 038.00 | 2 776 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 787.00 | | 88 865.00 | 306 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 747.00 | | 145 156.00 | 2 774 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 089.00 | 134 637.00 | 170 194.00 | 2 957 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 275.00 | 24 652.00 | 27 633.00 | 203 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 023.00 | 27 119.00 | | 136 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 791.00 | 82 866.00 | 142 561.00 | 2 617 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 940.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 336.00 | 521 139.00 | 608 336.00 | 608 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 834.00 | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 504.00 | 521 973.00 | 608 336.00 | 610 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 631.00 | 522 913.00 | 611 463.00 | 613 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 913.00 | 608 336.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 134.00 | 751 134.00 | | 751 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 616.00 | 215 616.00 | | 215 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 684.00 | 757 180.00 | 625 303.00 | 1 478 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 933.00 | | | 1 152 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
VC Groupe et associés | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VP Divers | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 606.00 | | | 75 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 395.00 | 1 542 033.00 | 4 362.00 | 1 546 395.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 992.00 | 2 159 488.00 | 625 303.00 | 2 880 992.00 |