| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 850.00 | 189 959.00 | 49 891.00 | 239 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 651.00 | 1 412 979.00 | 232 672.00 | 1 645 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 262.00 | 379 941.00 | 50 321.00 | 430 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 868.00 | 2 143 079.00 | 717 789.00 | 2 860 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 974.00 | 349 158.00 | 287 816.00 | 636 974.00 |
BN En cours de production de biens | 781 429.00 | 7 766.00 | 773 662.00 | 781 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 424.00 | 247 482.00 | 379 942.00 | 627 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 770.00 | | 1 749 770.00 | 1 749 770.00 |
BZ Autres créances | 716 658.00 | | 716 658.00 | 716 658.00 |
CF Disponibilités | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712 345.00 | 604 406.00 | 4 107 938.00 | 4 712 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 213.00 | 2 747 485.00 | 4 825 727.00 | 7 573 213.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 238.00 | 160 199.00 | 76 039.00 | 236 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 981 890.00 | 807 099.00 | | 981 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 313.00 | 174 791.00 | | -109 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 882.00 | 26 273.00 | | 20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 459.00 | 1 613 163.00 | | 1 498 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 082.00 | 187 397.00 | | 198 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 105 562.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 259.00 | 843 646.00 | | 962 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 883.00 | 400 042.00 | | 376 883.00 |
EA Autres dettes | 1 779 597.00 | 1 471 897.00 | | 1 779 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 268.00 | 3 008 544.00 | | 3 327 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 727.00 | 4 621 707.00 | | 4 825 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 020 104.00 | | 5 020 104.00 | 5 020 104.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 104.00 | | 5 030 104.00 | 5 030 104.00 |
FM Production stockée | | | -22 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 56 190.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 057.00 | 6 105.00 | | 99 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 491.00 | 62 295.00 | | 102 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 179.00 | 4 662.00 | | 30 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 161.00 | 4 662.00 | | 36 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 330.00 | 57 633.00 | | 66 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 369.00 | 3 497.00 | | -77 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 261.00 | 5 798 817.00 | | 5 915 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 574.00 | 5 624 026.00 | | 6 024 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 313.00 | 174 791.00 | | -109 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 775.00 | | 148 830.00 | 3 681 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 083.00 | | 51 364.00 | 300 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 681.00 | 2 860 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 209.00 | 236 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 388 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999 801.00 | 2 075 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 652.00 | | 3 151.00 | 395 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 399.00 | | 93 315.00 | 2 982 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | 1 000.00 | 2 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 155.00 | 176 623.00 | 1 119 699.00 | 3 086 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 979.00 | 37 429.00 | 115 208.00 | 237 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 170.00 | 16 461.00 | 10 671.00 | 184 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 006.00 | 122 733.00 | 993 819.00 | 2 664 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555 092.00 | 604 407.00 | 555 092.00 | 555 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 092.00 | 604 407.00 | 555 092.00 | 555 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 407.00 | 555 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 259.00 | 962 259.00 | | 962 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 597.00 | 1 298 592.00 | 481 005.00 | 1 779 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 770.00 | 1 749 770.00 | | 1 749 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
VC Groupe et associés | 417 654.00 | 417 654.00 | | 417 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VP Divers | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 068.00 | 2 530 230.00 | 156 838.00 | 2 687 068.00 |
VW T.V.A. | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 947.00 | 2 835 942.00 | 481 005.00 | 3 316 947.00 |