| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 426.00 | 224 339.00 | 21 088.00 | 245 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 846.00 | 1 659 358.00 | 205 488.00 | 1 864 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 080.00 | 406 299.00 | 26 780.00 | 433 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 518.00 | 2 428 650.00 | 534 869.00 | 2 963 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 260.00 | 371 021.00 | 199 238.00 | 570 260.00 |
BN En cours de production de biens | 532 518.00 | 47 939.00 | 484 579.00 | 532 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 267.00 | 354 045.00 | 186 222.00 | 540 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 538.00 | | 978 538.00 | 978 538.00 |
BZ Autres créances | 867 132.00 | 50 000.00 | 817 132.00 | 867 132.00 |
CF Disponibilités | 446 676.00 | | 446 676.00 | 446 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 483.00 | 823 005.00 | 3 162 478.00 | 3 985 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 001.00 | 3 251 655.00 | 3 697 346.00 | 6 949 001.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 921.00 | 138 654.00 | 119 267.00 | 257 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 975 144.00 | 872 577.00 | | 975 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 083.00 | 102 567.00 | | -810 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 826.00 | 12 575.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 775 887.00 | 1 592 719.00 | | 775 887.00 |
DP Provisions pour risques | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 735.00 | 163 471.00 | | 1 007 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 566.00 | 1 068 316.00 | | 521 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 329.00 | 295 279.00 | | 249 329.00 |
EA Autres dettes | 1 047 378.00 | 1 613 751.00 | | 1 047 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 078.00 | 3 140 943.00 | | 2 826 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 346.00 | 4 733 662.00 | | 3 697 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 360.00 | 166 890.00 | 3 002 250.00 | 2 835 360.00 |
FG Production vendue services | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 946.00 | 166 890.00 | 3 009 836.00 | 2 842 946.00 |
FM Production stockée | | | -302 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 381.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 171.00 | 4 526.00 | | 10 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 749.00 | 8 307.00 | | 6 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 12 833.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 5 042.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 5 042.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 872.00 | 7 791.00 | | 9 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 495.00 | -159 632.00 | | -64 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 886.00 | 5 933 251.00 | | 3 495 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 968.00 | 5 830 684.00 | | 4 305 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 083.00 | 102 567.00 | | -810 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 065.00 | | 216 851.00 | 3 043 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 702.00 | | 74 676.00 | 322 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 940.00 | 1 000.00 | 3 964.00 | 155 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 940.00 | 140 457.00 | 2 963 518.00 | 155 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 139 457.00 | 257 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 133.00 | | 15 576.00 | 388 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 647.00 | | 126 279.00 | 2 171 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 584.00 | | 320.00 | 160 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 265.00 | 236 842.00 | 139 457.00 | 2 331 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 303.00 | 70 808.00 | 139 457.00 | 207 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 333.00 | 17 005.00 | | 207 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 628.00 | 149 029.00 | | 1 916 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 381.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 658 076.00 | 773 005.00 | 658 076.00 | 658 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 076.00 | 823 005.00 | 658 076.00 | 658 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 076.00 | 918 386.00 | 658 076.00 | 658 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868 386.00 | 658 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 566.00 | 521 566.00 | | 521 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 378.00 | 1 047 378.00 | | 1 047 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 978 538.00 | 978 538.00 | | 978 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VC Groupe et associés | 664 960.00 | 664 960.00 | | 664 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 735.00 | 560 540.00 | 447 195.00 | 1 007 735.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 987.00 | | | 867 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 980.00 | 1 895 762.00 | 1 218.00 | 1 896 980.00 |
VW T.V.A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 078.00 | 2 378 883.00 | 447 195.00 | 2 826 078.00 |