| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 282.00 | | 148 282.00 | 148 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 850.00 | 207 333.00 | 32 517.00 | 239 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 567.00 | 1 521 254.00 | 217 313.00 | 1 738 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 080.00 | 395 374.00 | 37 706.00 | 433 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 065.00 | 2 331 265.00 | 711 800.00 | 3 043 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 974.00 | 364 225.00 | 203 748.00 | 567 974.00 |
BN En cours de production de biens | 848 337.00 | | 848 337.00 | 848 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 973.00 | 293 851.00 | 233 123.00 | 526 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 462.00 | | 1 619 462.00 | 1 619 462.00 |
BZ Autres créances | 934 315.00 | | 934 315.00 | 934 315.00 |
CF Disponibilités | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 938.00 | 658 076.00 | 4 021 862.00 | 4 679 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 003.00 | 2 989 341.00 | 4 733 662.00 | 7 723 003.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 702.00 | 207 303.00 | 115 399.00 | 322 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 872 577.00 | 981 890.00 | | 872 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 567.00 | -109 313.00 | | 102 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | 20 882.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 719.00 | 1 498 459.00 | | 1 592 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 471.00 | 198 082.00 | | 163 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 316.00 | 962 259.00 | | 1 068 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 279.00 | 376 883.00 | | 295 279.00 |
EA Autres dettes | 1 613 751.00 | 1 779 597.00 | | 1 613 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 943.00 | 3 327 268.00 | | 3 140 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 662.00 | 4 825 727.00 | | 4 733 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 944 658.00 | 276 078.00 | 5 220 736.00 | 4 944 658.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 658.00 | 276 078.00 | 5 229 736.00 | 4 953 658.00 |
FM Production stockée | | | -33 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 3 434.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 307.00 | 99 057.00 | | 8 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | 102 491.00 | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 30 179.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 36 161.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 66 330.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 632.00 | -77 369.00 | | -159 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 251.00 | 5 915 261.00 | | 5 933 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 684.00 | 6 024 574.00 | | 5 830 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 567.00 | -109 313.00 | | 102 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 868.00 | | 182 197.00 | 2 860 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 238.00 | | 86 464.00 | 236 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 133.00 | | | 388 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 913.00 | | 95 733.00 | 2 075 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 079.00 | 188 186.00 | | 2 143 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 199.00 | 47 104.00 | | 160 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 959.00 | 17 374.00 | | 189 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 920.00 | 123 708.00 | | 1 792 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 604 407.00 | 658 076.00 | 604 406.00 | 604 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 407.00 | 658 076.00 | 604 406.00 | 604 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 407.00 | 658 076.00 | 604 406.00 | 604 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 076.00 | 604 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 316.00 | 1 068 316.00 | | 1 068 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 751.00 | 1 132 751.00 | 481 000.00 | 1 613 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 462.00 | 1 619 462.00 | | 1 619 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
VC Groupe et associés | 722 104.00 | 722 104.00 | | 722 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 471.00 | 47 602.00 | 115 869.00 | 163 471.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VP Divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 112.00 | 2 608 274.00 | 156 838.00 | 2 765 112.00 |
VW T.V.A. | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 943.00 | 2 544 074.00 | 596 869.00 | 3 140 943.00 |