| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 458.00 | 247 185.00 | 7 273.00 | 254 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 836.00 | 1 699 218.00 | 181 618.00 | 1 880 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 379.00 | 415 306.00 | 21 073.00 | 436 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 404.00 | 2 573 391.00 | 451 014.00 | 3 024 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 219.00 | 366 438.00 | 192 781.00 | 559 219.00 |
BN En cours de production de biens | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 691.00 | 412 449.00 | 115 241.00 | 527 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 649.00 | | 793 649.00 | 793 649.00 |
BZ Autres créances | 1 549 449.00 | 50 000.00 | 1 499 449.00 | 1 549 449.00 |
CF Disponibilités | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 105.00 | 828 887.00 | 3 334 217.00 | 4 163 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 509.00 | 3 402 278.00 | 3 785 231.00 | 7 187 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 486.00 | 211 683.00 | 78 803.00 | 290 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 975 144.00 | 975 144.00 | | 975 144.00 |
DH Report à nouveau | -810 083.00 | | | -810 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 931.00 | -810 083.00 | | -767 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 5 826.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 802 130.00 | 775 887.00 | | 802 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 382.00 | 1 007 735.00 | | 1 023 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 70.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 948.00 | 521 566.00 | | 678 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 916.00 | 249 329.00 | | 231 916.00 |
EA Autres dettes | 1 048 729.00 | 1 047 378.00 | | 1 048 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 101.00 | 2 826 078.00 | | 2 983 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 231.00 | 3 697 346.00 | | 3 785 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 964.00 | 261 367.00 | 2 125 331.00 | 1 863 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 964.00 | 261 367.00 | 2 125 331.00 | 1 863 964.00 |
FM Production stockée | | | -54 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 10 171.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 826.00 | 6 749.00 | | 18 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | 16 919.00 | | 19 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 078.00 | 7 047.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 7 047.00 | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | 9 872.00 | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 324.00 | -64 495.00 | | -69 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 675.00 | 3 495 886.00 | | 3 000 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 606.00 | 4 305 968.00 | | 3 768 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 931.00 | -810 083.00 | | -767 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 518.00 | | 129 444.00 | 2 963 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 921.00 | | 32 565.00 | 257 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 558.00 | 3 024 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 558.00 | 2 317 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 709.00 | | 9 032.00 | 403 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 925.00 | | 87 847.00 | 2 297 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 650.00 | 208 749.00 | 64 008.00 | 2 428 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 654.00 | 73 029.00 | | 138 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 339.00 | 22 846.00 | | 224 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 657.00 | 112 874.00 | 64 008.00 | 2 065 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 773 005.00 | 778 887.00 | 773 005.00 | 773 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 005.00 | 778 887.00 | 773 005.00 | 823 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 386.00 | 778 887.00 | 868 386.00 | 918 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 887.00 | 868 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 948.00 | 678 948.00 | | 678 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 729.00 | 1 048 729.00 | | 1 048 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 793 649.00 | 793 649.00 | | 793 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VC Groupe et associés | 599 047.00 | 599 047.00 | | 599 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 382.00 | 185 999.00 | 812 383.00 | 1 023 382.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 657.00 | 2 387 439.00 | 1 218.00 | 2 388 657.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 101.00 | 2 145 718.00 | 812 383.00 | 2 983 101.00 |